资金leader

付款确认管理（个人、供应商、外币等款项）、票据回款确认管理应收账款及应付账款管理、集团系统资金相关数据核对与银行对接协作（重点为外币管理、存款、借款等业务）、对接本职相关审计工作把控资金预算，开展全球资金池管理及与集团子公司的协同工作（制定集团核心子公司资金计划，与各子公司财务部门协作维持整体资金平衡；监控总社方针落地执行情况，定期对关键指标进行跟踪、分析并出具报告）运用 SAP 及财务数字化工具开展公司内部资金管理（实时管控银行资金余额、资金筹措进度、流动性状况等相关数据，推动资金高效利用与成本优化）评估并跟踪汇率风险、利率风险，监控全球汇率政策变动情况其他工作（执行上级交办事项）、开展集团团队成员的培训工作