财务担当（出纳）

（现阶段、岗位的主要工作内容如下。日常工作中经常使用微软ERP系统F&O） 1、付款 ⚫ 在SAP系统中提交常规经费支付申请。 ⚫ 对于SAP系统中的其他部门报销申请内容、报销单据进行常规会计检查，发现问题与申请人沟通。 ⚫ 银行网银制单。 ⚫ 在F&O系统中，定期将采购（发票）数据导入财务模块（即，入账） 2、收款 ⚫ 通过银行网银确认收款并在F&O系统财务模块中入账。 ⚫ 收取（电子）银行承兑汇票并在F&O系统财务模块中入账。 3、开具发票 ⚫ 整理开票数据并上传至开票平台（委托外部开票公司开票）。 ⚫ 对照开票公司回传后的开票数据，在F&O系统财务模块中批量操作入账。 4、Excel 基础汇报资料的制作 ⚫ 从F&O等系统中采集数据，用Excel制作营业收入/营业成本/银行现金流入流出/应收应付账款等相关的基础汇报资料。 5、其他 ⚫ 整理并装订凭证 ⚫ 领导安排的其他工作